时间飞逝，转眼时间来到了2007年7月，郭子建打开账户一看，第一只私募基金已托管了快四年。

邓行长的2000万的原始资金，自2004年年底投入了招商银行和煤炭及有色指数后，一直升值中，现已到了6000万市值。

第二只私募基金，已托管了快三年，1500万的原始资金，投入的有色金属股票后，一直升值中，现已到了4000万市值。

这样，郭子建管理的两只私募基金市值已达到了一亿。

按私募基金合同要求，私募基金成立后，基金管理公司有三到四笔费用收入。

第一、基金募集期间发生的各项费，含认购费为投资者承诺出资金额的1%，价外收取。

例如投资者购买100万元的私募基金，认购费率为1%，则投资者需要向银行账户汇入101万元。

第二、同样，私募管理费的具体费率因基金种类不同而不同。

通常是投资者承诺出资金额的2%一年左右。

该费用通常按日计提，直接从基金资产中扣除，投资者看到的最新基金净值已经扣除了该费用。

第三、浮动管理费也称业绩报酬，是私募基金公司最大的收入来源。

私募基金在分配收益前要提取部分利润作为业绩报酬给基金管理人，这部分利润是基金管理人最主要的收益。

形式上可以是基金全部盈利的20%，或者按项目提取盈利的20%，也可以是在剔除给投资人保底收益之外的超额盈利的20%。